午评：沪指跌超1%数字经济概念股冲高回落
财经3月27日讯 市场早盘震荡分化，沪指震荡调整跌超1%，创业板指一度拉升涨超1%。医药股震荡走强，医疗、CRO方向领涨，成都先导20CM涨停。赛道股盘中迎来反弹，光伏方向领涨，京山轻机涨停。光刻胶概念股大涨，晶瑞电材涨超18%。下跌方面，数字经济概念股冲高回落，太极股份跌超7%。中字头等蓝筹股震荡走弱，中国化学接近跌停，中国电信跌近7%。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。截至上午收盘，沪指跌1.05%，深成指跌0.61%，创业板指涨0.45%。沪深两市今日成交额7675亿，较上个交易日放量968亿。板块方面，CRO、光刻胶、钙钛矿电池、养鸡等板块涨幅居前，云游戏、房地产、AIGC、教育等板块跌幅居前。市场消息：1、百度智能云相关“文心一言”应用产品今日发布会取消百度智能云原定今日（3月27日）举行新品发布会，发布系列“文心一言”相关的云服务和应用产品。《科创板日报》记者从接近百度内部人士获悉， 该发布会已取消，“对外发布的会议没有了，改为面向首批邀约测试企业的闭门沟通会”。2、交易拥挤度达历史极值， 当前A股TMT板块性价比几何？上周，A股市场企稳，但盘面风格分歧再度加深：大量资金涌入以ChatGPT、数字经济为代表的TMT板块，而新能源以及前期强势的“中字头”品种都出现了回调。兴业证券统计显示，3月24日，TMT及电子板块的市场成交金额占比已达到46%。这意味着，当日逼近一半的市场资金均集中在TMT及相关板块中。3、人民日报：做强做优做大数字经济人民日报27日发布文章指出，数字经济事关国家发展大局，要支持数字企业发展壮大，健全大中小企业融通创新工作机制，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展。4、1—2月份全国规模以上工业企业利润同比下降22.9%国家统计局数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。1—2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3449.1亿元，同比下降17.5%；股份制企业实现利润总额6719.0亿元，下降19.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元，下降35.7%；私营企业实现利润总额2559.3亿元，下降19.9%。机构观点：1、海通证券：公募调仓转向TMT或将持续一段时间，数字经济望成为第一主线借鉴历史上基金大调仓，2016年公募基金持仓从TMT转向白酒 、2020年-2021年从白酒转向新能源，减仓前期重仓板块的时间大约持续3-4个季度，加仓新板块的持续时间则更长，如16年后基金加仓白酒持续约4年（2016-2019年）、2020年后基金加仓新能源持续2年多（2020Q1-22Q2）。基金调仓的背后逻辑是白酒和新能源板块的业绩释放、且估值配置力度处在较低水平。政策+技术双轮驱动提振TMT行业基本面，基金持仓或从新能源转向TMT。2、安信证券：AI+数字经济的1浪尚未结束，不改中期向上判断我们坚定AI+数字经济2-3年周期看好，全年主线已经非常明确，即便因为行情过热存在1浪调整但不改中期向上的判断。当前并没有明确的证据导向AI+数字经济行情1浪已经结束，但是1浪出现高位调整的可能性确实在上升。值得高度注意的是当前景气投资有效性指数有望见底回升，暗示以 创业板 指为代表的大盘成长开启反弹，高景气低PEG部门的修复信号也非常明确的。3、天风证券：TMT板块在交易过热后性价比正在下降，不建议追涨从短期的角度来看，TMT板块在交易过热后性价比正在下降，短期进一步上涨的话可能需要更超预期的事件催化和基本面预期的改善，因此不建议追涨，更多关注一些补涨品种和扩散品种。
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